Riesgo muy elevado. No entres Fluidra, S.A. (22.5€) FDR.MC #fluidrasa #fdr
Análisis Inicial y Recomendación
Fluidra, S.A. (FDR.MC) cotiza actualmente a 22.5€. Mi precio objetivo de compra se sitúa en 19.11€. El volumen negociado recientemente, alcanzó las 196,522 acciones.
Asignamos una nota técnica de 1.2 sobre 10. Esta puntuación refleja una debilidad técnica significativa y una posible sobrecompra en el gráfico, lo que sugiere un alto riesgo de corrección. La nota de 1.2, extremadamente baja, refuerza mi convicción de que el riesgo es considerablemente alto en este momento.
Evolución de la Nota Técnica
Para ofrecer una perspectiva visual clara de la evolución de la nota técnica de Fluidra, S.A., mostramos un gráfico que muestra los valores de los últimos treinta días. Esta calificación es una herramienta exclusiva y representa el histórico entre nuestra valoración técnica (barras azules) sobre el precio de cotización (linea roja). La escala va de 0 (venta o cautela) a 10 (oportunidad de compra).
Ganaríamos 1,177.28€ con nuestra inversión
En nuestra mejor recomendación de compra, el día 02/07, con el precio a 20.71€, el valor alcanzó un máximo de 22.90€. Con una inversión de 10,000.00€, esto habría generado una ganancia neta estimada de 1,036.40€ (tras descontar las comisiones del 0.1% por operación). Este acierto demuestra la potencia de nuestras señales para capturar el potencial alcista del mercado.
En cuanto a nuestras señales de venta, la más destacada ocurrió el día 14/07, con un precio de 22.40€. Si hubiéramos invertido 10,000.00€ y seguido nuestra señal para evitar la caída hasta 22.04€, habríamos evitado una pérdida neta estimada de 140.87€ (tras descontar comisiones). Esto subraya la capacidad de nuestros análisis para proteger tu capital en momentos de debilidad del mercado.
También, identificamos un punto de inflexión alcista el día 24/06, cuando el precio era de 21.30€. Si hubiéramos aprovechado este giro de la nota técnica, el valor alcanzó 22.90€, lo que podría haber generado una ganancia neta estimada de 730.42€ con una inversión de 10,000.00€.
De manera similar, un punto de inflexión bajista se observó el día 20/06 con el precio a 21.89€. Al anticipar esta caída hasta 20.37€, se habría podido evitar una pérdida neta estimada de 675.08€ con una inversión de 10,000.00€.
Gráfico de Divergencia: Nota Técnica vs Precio Normalizado
Este gráfico es crucial para identificar divergencias significativas entre nuestra valoración técnica (la Nota Técnica) y el movimiento real del precio de la acción. Una divergencia positiva (barras verdes) sugiere que nuestra nota está indicando una fortaleza técnica mayor de lo que el precio actual refleja, lo que podría anticipar un movimiento alcista. Por el contrario, una divergencia negativa (barras rojas) indica que la nota técnica es más débil que el precio, lo que podría ser una señal de advertencia o anticipar una corrección.
Estrategia de Inversión y Gestión de Riesgos
Mi evaluación profesional indica que la tendencia actual de nuestra nota técnica es estable. Esto sugiere una fase de consolidación o lateralidad, donde los indicadores técnicos no muestran una dirección clara. Es un momento para esperar la confirmación de una nueva tendencia antes de tomar decisiones. Con una nota de 1.2, la señal es extremadamente negativa y sugiere una posible venta inmediata.
Analizando el volumen de 196,522 acciones, este volumen es consistente con la fase de consolidación que observo en el gráfico, y refuerza la validez de los niveles de soporte detectados.
Visión a Largo Plazo y Fundamentales
En el último ejercicio, los ingresos declarados fueron de 2.197.541.888 €, el EBITDA alcanzó 348.216.512 €, y los beneficios netos se situaron en torno a 1.231.788.032 €. A pesar de estos sólidos resultados financieros, la extremadamente baja nota técnica de 1.2 indica una alta probabilidad de corrección a corto plazo, ignorando por el momento los fundamentales de la empresa.
Resumen de Puntos Clave
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio Actual | 22.5€ |
| Volumen | 196,522 acciones |
| Soporte Clave | 21.82€ |
| Resistencia Clave | 22.9€ |
| Recomendación | Riesgo muy elevado. No entres |
| Nota Técnica (0-10) | 1.2 |
| Precio Objetivo de Compra | 19.11€ |
| Tendencia de la Nota | estable |
| Días Estimados para Acción | Ya en zona de posible venta |
Conclusión General y Descargo de Responsabilidad
Para cerrar este análisis de Fluidra, S.A., considero que la extremadamente baja nota técnica de 1.2, combinada con la falta de señales alcistas claras en el análisis técnico, sugiere un alto riesgo de inversión en este momento. Aunque los fundamentales de la empresa son sólidos, la perspectiva técnica prevalece en mi recomendación.
Descargo de responsabilidad: Este contenido tiene una finalidad exclusivamente informativa y educativa. No constituye ni debe interpretarse como una recomendación de inversión, asesoramiento financiero o una invitación a comprar o vender ningún activo.
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