Riesgo muy elevado. No entres Banco de Sabadell, S.A. (2.93€) SAB.MC #bancodesabadellsa #sab
Análisis Inicial y Recomendación
Banco de Sabadell, S.A. (SAB.MC) cotiza actualmente a 2.93€. Mi precio objetivo de compra se sitúa en 2.46€. El volumen negociado recientemente, alcanzó las 12,827,384 acciones.
Asignamos una nota técnica de 2.0 sobre 10. Esta puntuación refleja una debilidad técnica significativa y una posible sobrecompra en el gráfico, lo que sugiere un alto riesgo de corrección. La nota de 2.0 subraya la necesidad de extremar la precaución antes de tomar cualquier posición en este activo.
Evolución de la Nota Técnica
Para ofrecer una perspectiva visual clara de la evolución de la nota técnica de Banco de Sabadell, S.A., mostramos un gráfico que muestra los valores de los últimos treinta días. Esta calificación es una herramienta exclusiva y representa el histórico entre nuestra valoración técnica (barras azules) sobre el precio de cotización (linea roja). La escala va de 0 (venta o cautela) a 10 (oportunidad de compra).
Ganaríamos 1,959.93€ con nuestra inversión
En nuestra mejor recomendación de compra, el día 03/07, con el precio a 2.70€, el valor alcanzó un máximo de 3.05€. Con una inversión de 10,000.00€, esto habría generado una ganancia neta estimada de 1,275.00€ (tras descontar las comisiones del 0.1% por operación). Este acierto demuestra la potencia de nuestras señales para capturar el potencial alcista del mercado.
En cuanto a nuestras señales de venta, la más destacada ocurrió el día 21/06, con un precio de 2.84€. Si hubiéramos invertido 10,000.00€ y seguido nuestra señal para evitar la caída hasta 2.64€, habríamos evitado una pérdida neta estimada de 684.93€ (tras descontar comisiones). Esto subraya la capacidad de nuestros análisis para proteger tu capital en momentos de debilidad del mercado.
De manera similar, un punto de inflexión bajista se observó el día 04/07 con el precio a 2.70€. Al anticipar esta caída hasta 2.70€, se habría podido evitar una pérdida neta estimada de 20.00€ con una inversión de 10,000.00€.
Gráfico de Divergencia: Nota Técnica vs Precio Normalizado
Este gráfico es crucial para identificar **divergencias significativas** entre nuestra valoración técnica (la Nota Técnica) y el movimiento real del precio de la acción. Una divergencia positiva (barras verdes) sugiere que nuestra nota está indicando una fortaleza técnica mayor de lo que el precio actual refleja, lo que podría anticipar un movimiento alcista. Por el contrario, una divergencia negativa (barras rojas) indica que la nota técnica es más débil que el precio, lo que podría ser una señal de advertencia o anticipar una corrección.
Estrategia de Inversión y Gestión de Riesgos
Mi evaluación profesional indica que la tendencia actual de nuestra nota técnica es **mejorando**. Esto, sin embargo, no cambia mi perspectiva negativa. La nota de 2.0 sigue siendo extremadamente baja y, a pesar de la mejora, aún no se acerca a un nivel que justifique una inversión. La acción se encuentra en una zona de riesgo elevado.
El volumen de 12,827,384 acciones es consistente con la volatilidad observada en el precio, no proporciona una señal clara de compra o venta.
Visión a Largo Plazo y Fundamentales
En el último ejercicio, los ingresos declarados fueron de 5.972.603.904 €. Los beneficios netos se situaron en torno a 5.972.603.904 €. La deuda asciende a 43.777.998.848 €.
A pesar de los ingresos aparentemente sólidos, la alta deuda y la baja nota técnica (2.0) generan una gran preocupación. Esto, junto con la falta de información adicional sobre otros fundamentales, refuerza mi opinión de alto riesgo.
Resumen de Puntos Clave
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio Actual | 2.93€ |
| Volumen | 12,827,384 acciones |
| Soporte Clave | 2.76€ |
| Resistencia Clave | 3.08€ |
| Recomendación | Riesgo muy elevado. No entres |
| Nota Técnica (0-10) | 2.0 |
| Precio Objetivo de Compra | 2.46€ |
| Tendencia de la Nota | mejorando |
| Días Estimados para Acción | Ya en zona de posible venta |
Conclusión General y Descargo de Responsabilidad
En resumen, la nota técnica de 2.0 para Banco de Sabadell, S.A., a pesar de una tendencia de mejora, indica un riesgo muy elevado. Mi recomendación es no entrar en este activo en este momento. La alta deuda y la debilidad técnica prevalecen sobre los ingresos reportados.
Descargo de responsabilidad: Este contenido tiene una finalidad exclusivamente informativa y educativa. No constituye ni debe interpretarse como una recomendación de inversión, asesoramiento financiero o una invitación a comprar o vender ningún activo. Las decisiones de inversión deben basarse en su propia investigación y tolerancia al riesgo.
Publicar comentario